实时：招商局集团：拟发行30亿元超短期融资券

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8月18日，据上清所披露，招商局集团拟发行30亿元超短期融资券，发行期限为90天。

据募集说明书显示，债券主承销商为国家开发银行，债券名称为招商局集团有限公司2022年度第七期超短期融资券，发行日为2022年8月19日。

此次发行30亿元超短期融资券，募集资金拟用于偿还发行人本部及合并报表范围内子公司的到期债务及补充流动资金。

截至2021年末，发行人合并总资产为25,087.65亿元，总负债15,341.93亿元，短期借款454.98亿元，一年内到期的非流动性负债1,330.47亿元，应付短期融资款451.79亿元，长期借款2,290.95亿元，应付债券2,054.93亿元；

截至2021年末，发行人本部总资产为1,488.82亿元，总负债为481.36亿元，短期借款0.00亿元，一年内到期的非流动性负债169.01亿元，应付短期融资款0.00亿元，长期借款116.37亿元，应付债券99.95亿元，发行人存在较强的补充流动资金及/或偿还到期债务，优化债务结构，降低融资成本的需求。

关键词： 流动资金 应付债券 短期借款